주식 [데이 트레이딩 기법]

안녕하세요. 오늘은 데이트레이딩 기법에 대해서 포스팅 합니다.

저는 아직까지 데이트레이딩은 하지 않고 있지만, 앞으로를 위해서 공부하고 있습니다.

일반적으로 데이트레이딩이라 함은 손실을 최소화하며 수익을 극대화하기 위한 투자행위의 한부분입니다.

모든 투자의 기본이 이러한 원칙을 근간으로 삼습니다만 데이트레이딩의 경우 내일 발생될지도 모르는 시장의 위험에 

대한 리스크의 회피를 당일 없애려는 의도의 한부분입니다.

데이트레이딩은 무조건 매매를 자주하는 행위의 습관을 버려야 합니다.

먼저 데이트레이딩을 시작하기 위해서는 기본적으로 알아야할 것들이 있습니다.

첫번째로 : 캔들챠트에 대한 기본개념을 갖추어야 합니다.

두번째로 : 최근 우리나라에도 적용되지만 거의 사용하지 않는 주문 방식에 관한 이해를 먼저 하여야 합니다. 

데이트레이딩은 지정가 주문이 유리합니다.

세번째로 : 간단한 용어을 알아야 합니다. (Breakdown, Breakout,Gap, Reversal 등의 용어)

네번째로 : 첫번째의 기본적인 캔들분석에 이어 복합캔들의 형태를 알아야 합니다. 

다섯번째로 : 데이트레이딩도 기술적기법의 한부분이므로 기술적지표의 최소한 몇가지는 반드시 알아야 데이트레이딩을 

위한 종목 선정을 할수가 있습니다.

여섯번째로 : 데이트레딩을 위한 적정가격대, 유동성, 매집분석 등 종목선정이 필요 합니다. 

무조건 아무종목이나 데이트레이딩을 하지는 않습니다. 

또한 데이트레이딩을 위해서는 최대한 심리적인 접근을 피하고 지표의 기법에 우선 하여야 합니다. 

이미 시장에 알려진 수많은 데이트레이딩위한 조언에 보면 참고적으로 규칙들이 존재합니다.

몇가지를 살펴보면 아래와 같습니다.

1. 적정규모의 자금관리를 정하여야 하고

2. 자신의 지표를 확신하여야 하고

3. 풍문에 민감하지 말며

4. 매일 처음서부터라는 생각으로 접근하며

5. 현재 자신의 매매형태가 데이트레이딩임을 명심하며

6.데이트레딩은 도박이 아님을 명심하며

7.메스컴의 의존을 줄여야 하며

8. 매매를 쉽게 생각하며

9.주저하지말고 손실에 놀라지마라

이런 것들이 일반적인 데이트레이딩에 관한 규칙들 중 핵심적인 것들입니다.

데이트레이딩은 사고파는 행위의 연속인데 이것도 무조건적인 매매가 아니라 일정한 기법을 가지고 있습니다.

제가 아는 바로는 전체적으로 약 40여개의 기법으로 데이트레이딩이 행하여지는데 그기법의 내용은 다음에 소개하기로 

하고 큰타이틀을 살펴보면 아래와 같습니다.

1. EXPANSION BREAKOUTS 기법

2. 1-2-3-4'S 기법

3. EXPANSION PIVOTS 기법

4. 180'S 기법

5. GILLIGAN'S ISLAND 기법

6. BOOMERS 기법

7. SLINGSHOTS 기법

8. WHOOPS 기법

9. LIZARDS 기법

10. NON ADX 1-2-3-4'S 기법

11. HOT IPO PULLBACKS 기법

12. FLOT-TOP EXPANSION BREAKOUTS 기법

13. REVERSAL NEW HIGHS METHOD 기법

14. EXTENDED LEVEL BOOMERS 기법

15. JACK-IN-THE-BOX STRATEGY 기법

16. V-THRUSTS 기법

17. STEPPING IN FRONT OF SIZE ON NEW HIGHS AND NEW LOWS 기법

18. STEPPING IN FRONT OF "SUBSTANTIAL"SIZE 기법

19. EXPANSION RANGE DOUBLE STICKS 기법

20. BOOMERANGS 기법

21. TURTLE SOUP EXPANSIONS 기법

22. IGUANAS 기법

그러나 최근 많은 데이트레이딩에 관한 여러 잡지나 싸이트들이 나오고는 있으나 어떤것이 적합한지는 본인 스스로가 

기본으로 판단해야 합니다.

위의 내용은 데이트레이딩을 위해서는 기본적으로 지켜져야 할 것이며 여전히 난무하는 시스템트레이딩과 데이트레이딩

등등 여러 매매기법들이 공통점은 둘다 지표의 최적화를 근간으로 합니다만 이러한 이론적인 배경없이 무조건 

데이트레이딩이나 시스템 트레이딩이라 하여 선호하기보다는 해당 관련 프로그램이 어떠한 지표를 사용하고 

있으며 어떤 캔들이 중심적으로 사용되는지 데이타는 몇분 간격으로 분석을 하는지 트레이딩의 매매기준 기법은 무엇인지 

등 꼼꼼히 따지면서 선택하셔야 될것으로 생각합니다. 

데이트레이딩과 시스템트레이딩은 운용자의 감각적인 판단에 의한 매매기법이 아니므로 도구 즉 프로그램과 여러조건의 

파악이 필수적입니다. 

데이트레이딩의 기본전략이자 원칙은 아래와 같습니다.

① 동시호가 참여는 하지 않는다.

- 단기매매와 데이트레이딩의 기본 원칙은 동시호가를 참여하지 않는 것이다. 

주식시장에서 보면 종목의 경우 대개의 단기적인 흐름은 장 시작 후 10분에서 30분까지의 흐름이 남은 시간의 추세

흐름을 지배하는 것이 일반적이다. 

그러므로 매매의 참가는 먼저 그날의 장세 파악이 우선이며 그것를 위해 10-30분의 장세 흐름을 지켜본 뒤 매매에 

참여하는 것을 원칙으로 한다. 

물론 10분으로 할 것이냐 와 30분으로 할 것인지는 본인의 매매 방식에 의한다.

② 10분과 30분의 고가와 저가를 확인한다.

③ 선택한 시간이 지난 뒤 만약 다음에 형성되는 가격이 이전에 선택한 시간 안 에 형성된 고가를 상향 돌파하면 매수한다.

④ 선택한 시간이 지난 뒤 만약 다음에 형성되는 가격이 이전에 선택한 시간 안 에 형성된 저가를 하향돌파 하면 매도한다.

⑤ 손실중지(Stop loss)는 미리 선정한 신호가(지표) 나오거나 처음 선택한 방 향 (매수나 매도)과 반대의 신호가 나오면 

반대의 매매(매수의 경우 매수 수량 보다 큰 매도수량으로, 매도의 경우 매도 수량 보다 큰 매수수량으로) 즉시 청산한다.

⑥ 추격 매매의 경우 만약 목표한 수익이 발생되면 즉시 처음 시작한 가격대 까 지 따라가며 청산을 한다.

⑦ 만약 매수한 주식의 주가가 자신의 목표가격에 도달했거나, 매도한 주식의 주가가 자신의 목표가격에 도달했을 때 즉시 

수익을 확보하여야 한다. 

단기 매매의 경우는 조금 다르지만 데이트레이딩의 경우 익일로 매매를 넘기거나 목표의 수정은 실패할 확률이 높다. 

당일매매는 원칙이 당일 안에 매매를 정 리하거나 혹은 장종료 단일가 매매로 정리한다. 

매매에 앞서 자신이 선택한 기간을 반드시 지켜야 한다. 

⑧ 봉의 개수로 예측하는 수익 기법

- 흔히 10분봉이 데이트레이딩에 많이 이용되는데 목표수익은 각자의 계획에 의해서 수립이 되나 캔들 분석 기법에 

의하면 고점이 일정한 개수에 이르면 기존 추세의 반대 포지션으로 매매에 임하는 기법도 있다. 

즉 고점이 8번 혹 은 10번 정도에 이르면 매매를 청산하는 것이 유리하며 저점도 마찬가지로 분석을 한다. 

특히 보조지표 사용시 보조지표가 Divergence나 매도 신호가 나오면 반드시 매매를 청산하여야 한다.

- 이상이 데이트레이딩에 있어 기본적인 전략으로 사용되고 있습니다.

데이트레이딩의 모호함을 없애고자 예로 한가지 기법을 소개하고자 합니다.

이것은 데이트레이딩 기법 중 일부분이고 데이트레이딩은 이와 같은 기법들이 여러가지 복합적으로 분석되어 장중에 

매매가 되는 기법을 말한다.

그중 하나가 자주 이용되는 기법중의 하나인데 바로 인사이드 데이 기법이다. 이 기법은 다음과 같다.

- Inside Day기법

- Inside Day는 데이트레이딩에서 아주 유용한 방법으로 사용되기도 하고 그 확률도 대단히 크다. 

Inside Day패턴은 아주 간단하다. Harami의 특징으로도 마찬가지지만 Inside Day패턴은 장세 흐름의 전환점 역할을 한다. 

◆ Inside Day 기법의 기본적인 규칙은

① 주가의 변동이전에 Inside Day가 나타났는지를 확인한다.

② Inside Day출현 후 다음 캔들이 형성될 때 주가가 두 번째 캔들의 고점을 상향 돌파하면 매수하고 주가가 

두 번째 캔들의 저점을 하향 돌파하면 매도한다.

만약 매수나 매도를 진행한 후 주가가 반전 신호를 보이거나 반대 방향으로 진행될 때 손실을 중지(Stop loss)하여야 하는데

이때 매수의 경우 반전 신호가 나오면 이전 캔들의 고점에서 손실을 중지하여야하고 매도의 경우는 이전 캔들의 저점에서 

손실을 중지하여야 한다.

[ Day Trading 기법 둘 ] - 아웃사이드 데이 

Outside Day현상은 당일의 거래범위가 전일보다는 상당히 큰 급격한 움직임이 있는 형태로 주로 고점이나 저점을 

갱신할 때 자주 나타나곤 한다. 

Outside Day형태의 단기매매 기법은 고가일수록 유리하며 움직임이 크므로 재빠른 매매가 필요하다.

특히 Outside Day가 나타나면 그 이후 움직임은 폭발적임으로 유의해야 한다. 

이 기법은 데이트레이딩에도 사용되고 단기매매에도 유용하다. 

◆ 매수 기법

① 당일 전일의 저가 아래에서 거래되어야 한다. 

② 당일 종가가 전일 고가 위에서 마감되어야 한다. 

③ 당일 거래 범위가 이전 5일간 최고의 범위이여야 하고 당일 주가가 60일 간 최고가를 보여야 한다.

④ 익일 당일 고가 보다 한 호가 위에서 매수한다. 

⑤ 손실중지(Stop loss)는 당일 고가 보다 한 호가 아래에 설정한다. 

◆ 매도 기법

① 당일 전일의 고가 위에서 거래되어야 한다. 

② 당일 종가가 전일 저가 아래에서 마감되어야 한다. 

③ 당일 거래 범위가 이전 5일간 최고 범위이고 당일 주가가 60일간 최저가를 보여야 한다. 

④ 익일 당일 저가 보다 한 호가 아래에서 매도한다.

⑤ 손실중지(Stop loss)는 당일 저가보다 한 호가 위에서 설정한다. 

[ Day Trading기법 셋 ] -Gap 

- Gap이란  시가가 이전 캔들의 고점보다 위에서 시작하여 상승을 하거나 아래에서 시작하여 하락하는 형태를 말한다. 

이러한 형태를 이용한 데이트레이딩 기법은 ① 시가가 이전 캔들보다 높게 시작한 상승 갭의 경우 주가가 상승 갭을 

형성한 후 다시 이전의 Gap을 메우며 하락을 하면 매도 시점으로 인식한다.

② 시가가 이전 캔들 보다 낮게 시작한 하락 갭의 경우

주가가 하락 갭을 형성한 후 다시 이전의 Gap을 메우며 상승을 시도하면 이 시점을 매수 시점으로 인식한다.

이러한 Gap을 이용한 데이트레이딩 기법은 손실중지(Stop loss)가 중요한데 Stop loss는 만약 목표 수익이 발생되었을 

때는 물론 이지만 그렇지 않고 손실이 발생 되었을 때는 매수의 경우 전일 저점이 최후의 손실 중지점이며 매도의 경우 

전일 고점이 최후의 손실 중지점이다.

③ Gap의 심리 분석

Gap을 이용한 데이트레이딩은 매우 재미있는 심리 분석의 근거가 있다. 그리고 대부분 수익 또한 괜찮은 편이다. 먼저 상승 갭의 경우 루머나 공시와 같은 갑작스런 재료로 새로운 매수의 힘이 일시적으로 집중되며 나타나는데 이 재료의 가치가 

소멸되거나 루머가 밝혀지면 갑작스럽게 주가는 급락하기 시작하는데 이 급락 현상은 갑작스런 재료에 힘입은 매수자의 

실망 매물로 주로 이루어지고 상승 갭이 메워지는 신호를 기다렸던 대기 매도자 까지 매도에 가세되어 주가의 종가는 

그날의 저가에서 마감되는 경우가 흔하여 하락 갭의 경우 공황이나 심리적인 불안감에 의해 나타나는 현상으로

만약 주가가 이전의 저점 위로 상승이 되면 하락 갭을 형성시킨 매도자들이 자신의 잘못된 판단을 인지하여 즉각적으로 다시

매수에 가담하게 되고 동시에 이러한 하락 갭이 메워지는 신호를 기다렸던 매수 대기자들 까지 가세되어 주가는 대개의 

경우 그날의 고가에서 종가가 형성되는 것이 일반적이다. 

통상 Gap을 이용한 거래 심리는 주로 공황심리나 열광심리에 의해 형성되는 것으로 주로 주가의 고점이나 저점에서 자주 

발생이 된다. 

 [ Day Trading 기법 넷 ] - 볼린져 밴드 기법 - 

이 기법은 주가의 극고점과 극저점을 이용하여 매매하는 단순기법으로 앞에서 설명한 볼린져 밴드의 해석 방법으로 매매를

행하는데 좀 더 자세히 구분하면 대부분의 주가는 밴드의 상한선이나 하한선에서 기존 방향과 반대되는 움직임을 보일 때 

일시적이나마 추세가 새롭게 형성되며 상한 밴드와 하한 밴드의 폭에서 등락을 보이는데 이 등락을 이용하여 매수와 

매도를 결정한다. 

주가가 상한 밴드를 이탈하면 과매수 상태로 분석을 하고 주가가 하한 밴드를 이탈 하면 과매도 상태로 분석을 한다. 

그래서 주가가 이 밴드를 이탈한 후 다시 밴드안으로 진입을 할 때 반대 밴드로 가로지르는 것이 주가의 일반적인 

흐름이므로 매수와 매도의 시점으로 활용을 한다.       

매수 기법

① 30분 캔들을 사용한다.

② 표준편차는 2 값을 사용하며 5분 평균을 기간 값으로 설정을 한다.

③ 30분 캔들로 보아 주가가 하락하여 하한 밴드를 이탈한 후 다음에 이어지는 캔들이 다시 하한 밴드 안으로 진입하여 

종가가 형성되면 최초의 매수 시점으로 활용한다.  

④ Stop loss는 하한 밴드 값으로 한다.

⑤ 만약 주가가 중간밴드의 돌파를 실패하거나 중간밴드에 이르기 전에 되돌려 질 경우 매도하며 예상데로 주가가 상승을 

시도할 경우 상한 밴드를 목표치로 설정을 한다.

매도 기법

① 30분 캔들을 사용한다.

② 표준편차는 2 값을 사용하며 5분 평균을 기간 값으로 설정을 한다.

③ 30분 캔들로 보아 주가가 상승하여 상한 밴드를 이탈한 후 다음에 이어지는 캔들

이 다시 상한 밴드 안으로 진입하여 종가가 형성되면 최초의 매도 시점으로 활용한다.  

④ Stop loss는 상한 밴드 값으로 한다.

⑤ 만약 주가가 중간밴드의 돌파를 실패하거나 중간밴드에 이르기 전에 되돌려 질 경우 매수하며 예상데로 주가가 하락을 

시도할 경우 하한 밴드를 목표치로 설정을 한다.

[ Day Trading 기법 다섯] - 모멘텀 기법 - 

모멘텀이란 운동량 즉 가속도를 나타내는 말인데 주가의 경우 추세를 형성하였을 때 얼마나 가속적인 움직임을 보이는 

지를 나타내는 것이 모멘텀을 이용한 주가 분석 방법이다. 

모멘텀을 이용한 주가 분석지표는 여러 가지가 있으나 단기매매에는 ROC지표가 단순하고 가장 적당하다고 생각을 한다. 

ROC지표의 분석 방법은 이미 설명을 하였고 이를 기초로 단기 매매에 적용을 해보면

  

매수 기법 

① 10분 캔들을 기본으로 사용을 한다. 사용자에 따라 15분이나 20분, 30분도 사용할 수가 있다. 

② 0 선을 중심으로 Divergence 분석을 한다. 만약 주가가 하락을 하고 지표가 0선 아래에 2개 이상의 지표 저점이 

강세 Divergence 현상이 나타나면 두 번째 지표 저점이 발생한 날의 고점 한 호가 위에서 매수한다.

③ Stop loss는 매수호가 2호가 아래로 설정을 한다.

매도 기법 

① 10분 캔들을 기본으로 사용을 한다. 사용자에 따라 15분이나 20분, 30분도 사용할 수가 있다. 

② 0 선을 중심으로 Divergence 분석을 한다. 만약 주가가 상승을 하고 지표가 0선 위에 2개 이상의 지표 고점이 

약세 Divergence 현상이 나타나면 두 번째 지표 고점이 발생한 날의 저점 한 호가 아래에서 매도한다.

③ Stop loss는 매도호가 2호가 위로 설정을 한다.

모멘텀을 이용한 기법은 간단하면서도 명쾌하다. 왜냐하면 가속도가 발생되는 기간 동안은 상당히 인내심이 필요하며 

이를 바탕으로 형성된 Divergence현상은 훌륭한 매매신호를 보이는 것이 일반적이기 때문이다.

Divergence 란 특정지표와 지수나 주가의 괴리를 의미하는 것으로 지표분석에서 향후 지수나 주가의 움직임을 예측하는데

유용하게 쓰이는데 강세 Divergence와 약세 Divergence로 나누어 분석을 하는데 해석 방법으로는 

- 강세 Divergence란 지수나 주가가 저점이 계속 낮아지는데 반해 지표의 저점은 계속 높아지는 현상으로 향후 지수나 

주가가 지표의 방향으로 상승 전환할 가능성이 높은 것으로 분석을 한다.

- 약세 Divergence란 지수나 주가가 고점이 계속 높아지는데 반해 지표의 고점은 계속 낮아지는 현상으로 향후 지수나 

주가가 지표의 방향으로 하락 전환할 가능성이 높은 것으로 분석을 한다.

이와같은 Divergence 분석은 실제로 모든 지표 분석에서 폭 넓게 사용되는 분석법으로 지표와 오실레이터 분석에서는 

필수적인 분석 방법이다.

만약 많은 지표들이 동일한 Divergence 현상이 나타날수록 그 만큼 중요한 신호이고 추세의 방향도 지표의 방향으로 

전환될 확률이 그 만큼 크다.

그리고 시간상의 문제인데, 만약 Divergence 현상이 나타나면 바로 지수나 주가가 방향 전환을 하는 경우는 드물고 보통 

일정한 시간, 간격을 두고 방향 전환을 한다.

즉, Divergence 출현 이후 지표가 이전 지표의 고점이나 저점을 갱신하지 않고 다시 본격적인 추세를 보일때 지수나 

주가는 고점과 저점을 형성하고 방향 전환을 모색하기 시작한다. 

Divergence 분석에서 주의할 점은 지표가 Divergence를 보인후 일시적으로 지표 추세선을 이탈하는 현상이 나타나는데, 

이 경우 이탈된 지표가 다시 이전 고점이나 저점에서 이탈하지 않고 기존 추세대로 복귀할 때 지수나 주가도 본격적인 

추세 전환이 나타나는데, 이 현상을 Divergence Trap이라 하며 추세의 본격적인 전환이 임박했다고 분석을 한다.

[ Day Trading 기법 여섯 ] - 7 % 플랜기법 - 

데이트레이딩의 가장 간단하면서 위험이 덜한 기법이 바로 7 % plan 기법이다. 

이 기법은 많은 이론을 필요로 하지 않으며 단순히 상승과 하락의 크기를 측정하여 매매하는 기술인데 주가가 상승이나 

하락을 시도하면 당분간 같은 추세로 움직이는 것이 통례인데 이를 이용하여 고점과 저점에서 매매하는 방법이다. 

매수 기법

① 5분이나 10분, 15분 캔들을 사용한다.

② 챠트상 의미 잇는 저점을 확인한 후 만약 주가가 저점으로부터   7%의 상승을 보이면 매수한다.

③ Stop loss는 매수 후 매수한 가격에서 3%의 가격에 매도를 설정한다.

매도 기법

① 5분이나 10분, 15분 캔들을 사용한다.

② 챠트상 의미 잇는 고점을 확인한 후 만약 주가가 고점으로부터 7%의 하락을 보이면 매도한다.

③ Stop loss는 매도 후 매도한 가격에서 3%의 가격에 매수를 설정한다.

   만약 주가가 예상한 데로 상승을 시도하거나 하락을 시도하면 최초의 Stop loss 가격을 조정하는데 이는 안정적인 수

   익뿐 만 아니라 리스크를 최대한 회피하고자 하기 때문이다.

 즉 주가가 매수 후 2%의 상승을 하였으면 Stop loss 가격도 2%의 상승을 하여야 하

고 또 매도 후 주가가 2%의 하락을 하였으면 Stop loss 가격도 2% 아래로 재 설정하여야 한다. 

즉 추격매매로 임하여야 한다는 것이다. 

[ Day Trading 기법 일곱] - 1-2-3-4`s 기법 - 

눌림목을 이용한 기법(1-2-3-4's)

- 매매에 임하다 보면 가장 고민스러울 때가 초기의 매수 신호를 놓치고 급등하는 주식이 나타날 때 반대로 초기의 

매도 신호를 놓치고 급락하는 주식에 대한 매매시점 선정이다. 

어찌 보면 대단히 심리적인 갈등을 겪는 것인데 결론적으로 보면 일단 급등종목은 추격매수는 금물이다. 

단, 아래와 같은 기존의 눌림목을 이용한 매매를 행하는것이 원칙인 것 같다. 

즉 급등 후나 급락 후 2-3일의 조정기간을 이용해서 다시 이전의 추세로 복귀하기 전에 동참하는 기법이다.

◆ 매수 기법

① ADX가 30이상이거나 혹은 RSI가 70이상인지를 확인한다. (매수 심리가 강하다는 증거)

② PDI가 MDI보다 높아야 한다.

③ 2-3일의 조정이 반드시 있어야 한다. 이때 조정이라 함은 첫째 날의 고점과 저점보다 점점 낮아지는 캔들의 형태를 

말하는데 앞에서 설명한 Reaction Day를 말한다.

④ 조정의 마지막 날에는 Inside Day패턴이 나타나면 더욱 더 좋다.

⑤ 4일째 되는 날 직전 날의 고점보다 0.125%위에서 매수를 한다.

⑥ 최초의 손실중지(Stop loss)는 전일 캔들의 저점으로 정한다.

⑦ 마찬가지로 목표수익에 도달하면 추격매도로 청산을 한다.

◆ 매도 기법

① ADX는 30이상이거나 클수록 좋다.

② MDI가 PDI보다 높아야 한다.

③ 2-3일의 자율 반등을 기다린 후 이때 자율 반등은 첫째 날의 고점과 저점 보다 이후 2-3일의 고점과 저점이 높아지는 

캔들의 형태로 Rally Day를 말한다.

④ 자율반등의 마지막 날에는 Inside Day패턴이 나타나면 더욱더 좋다.

⑤ 4일째 되는 날 직전 날의 저점 보다 0.125%아래에서 매도를 한다.

⑥ 최초의 손실중지는(Stop loss) 전일 캔들의 고점으로 정한다.

⑦ 목표 수익에 도달하면 추격매수로 청산을 한다.

[ Day Trading 기법 여덟 ] - Pivot Points기법 - 

이 기법은 다소 정확도는 떨어지나 매매에 앞서 주가의 지지 값과 저항 값을 설정하여 두고 그 값에 이르러 기타의 

지표신호로 매매를 행하는 기법으로 이미 널리 알려진 기법 중의 하나이다.

이 기법을 활용하기 이전에 먼저지지 값과 저항 값을 설정하여야 하는 데 계산 방법은 다음과 같다.

전일 고가, 전일 저가, 전일 종가를 가지고 계산을 한다.

예로 전일 고가 : 11,500원    전일 저가 : 10,000원   전일 종가 : 10,500원 이라면 이 세 가지 값을 다 더한 후 

3을 나누어 32,000÷3 =10,666을 평균값으로 설정을 한다. 

이 후 당일저항값 =( 전일평균 값×2 ) - 전일 저가, (10,666×2) - 10,000 = 11,332원

    지지값 =( 전일평균 값×2 ) - 전일 고가, (10,666×2) - 11,500 =  9.832원 으로 설정할 수가 있다. 

이상의 저항 값과 지지 값 계산은 널리 알려져 있고 이미 수년 동안 사용되어 오고 있는 방법이다. 

이처럼 계산된 수치 값을 1차 지지와 저항의 값으로 사용을 하며 만약 주가가 이 범위

를 벗어났을 때 2차 지지와 저항 값을 이를 근거로 계산 할 수가 있다.

2차 저항 값은 전일 평균값에 예상 지지 값을 뺀 후 예상 저항 값을 더하여 계산한다.

        ( 10,666 - 9,832 ) + 11,332 = 12,166원     

    지지 값은 전일 평균값에 예상 저항 값과 예상지지 값의 차이를 뺀다.

        (( 10,666 - ( 11,332 - 9,832 )) = 9,166원으로 설정을 한다.

이를 종합해 보면 

1차 저항 : 11,332원   1차 지지 : 9,832원

2차 저항 : 12,166원   2차 지지 : 9,166원으로 설정을 하여 주가가 상승하여 1차 즉 

11,332원을 돌파하면 다음 저항 값으로 12,166원을 예상하며 주가가 하락하여 1차 즉 

9,832원을 하락 돌파하면 다음지지 값으로 9,166원을 예상하여 매매를 행한다.

특히 이 지지나 저항 값 부근에서  Stochastics 지표를 사용하여 %K와 %D가 교차되는 

신호가 나타나면 바로 매매를 행한다.  

  

매수 기법

① 30분 캔들을 기본으로 사용을 한다.

② 주가가 1차지지 값에 근접하고 12기간 값을 사용한 Slow Stochastics의 값이 20이 하에서 %K선이 %D선을 

상향 교차하면 매수한다.

③ Stop loss는 매수가격의 2호가 아래로 설정을 한다.

매도 기법

① 30분 캔들을 기본으로 사용을 한다.

② 주가가 1차 저항 값에 근접하고 12기간 값을 사용한 Slow Stochastics의 값이 80이 상에서 %K선이 %D선을 

하향 교차하면 매도한다.

③ Stop loss는 매도가격의 2호가 위로 설정을 한다.

[ Day Trading 기법 아홉]-반전확인기법

- 우리는 흔히 상승하던 주가가 고점에서 전일 보다 큰 폭의 하락을 하거나 하락하던 주가가 저점에서 큰 폭의 상승을 

하는 모습을 종종 보아 왔다. 매우 당혹스런 현상이지만 알고 보면 간단하다. 

이번 장은 이러한 현상에서 매매하는 기법을 소개하고자 한다.

 ◆ 매수기법(상승추세)

① 첫째 날은 종가가 당일 거래 범위의 저점에서 25%정도에서 결정된 후 둘째날 

   주가의 종가는 당일 거래 범위의 고점에서 25%범위에서 마감되어야 한다.

② 주가는 11일 MA이나 35일 MA위에서 있어야 한다.

③ 셋째날, 둘째날 고점의 0.125%위에서 매수한다.

④ 최초의 손실중지(Stop loss)는 매수시점 보다 한 호가 아래에서 설정한다

◆ 매도 기법(하락추세)

① 첫째 날은 종가가 당일 거래 범위의 고점에서 25%정도에서 마감된 후 둘째날 종가는 당일 거래 범위의 저점에서 

25%정도에서 마감되어야 한다.

② 주가는 11일 MA와 35일 MA의 아래에 있어야 한다.

③ 셋째날, 둘째날 저점의 0.125%아래에서 매도한다.

④ 최초의 손실 중지(Stop loss)는 매도시점 보다 한 호가 위에서 설정한다.

                   

[ Day Trading 기법 열번째]- Gilligan`s Island- 

-앞장에서 Gap을 이용한 데이트레이딩 기법에 관한 소개가 있었다. 이는 일시적인장  중 흐름을 이용한 트레이딩 

기법이었는데 이번 장은 주가의 중. 장기적인 고점이나 저점에서 섬꼴반전을 이용한 단기매매 전략에 관해 설명하고자 한다.

앞장에서 설명한 데로 대부분의 Gap들이 장 시작이전에 어떤 뉴스를 통해 발생되곤 하는데 간단하게 상승 갭은 

좋은 소식(기대이상의 실적, 증권사의 집중 매수 추천 등)으로 발생되며 하락 갭은 

나쁜소식(기대이하의 실적, 증권사의 집중 매도 추천 등)으로 발생되는 것이 통례이다.

모든 Gap의 형태가 다 그렇지는 않지만 대개의 경우가 추세 후반에 나타나면 반전되는 확률이 높다. 

이를 이용하여 단기 매매의 기법을 활용하도록 하자.

◆ 매수기법(하락 섬꼴반전)

① 주가가 지난 2개월간 최저가로 시작하여 Gap을 형성하여야 한다. 이때 Gap이 크면 클수록 좋다.

② 주가의 종가가 당일 거래 범위의 50%위에서 마감되어야 한다.

③ 다음날 오늘 고점의 0.125%위에서 매수한다.

④ 만약 종가가 강하게 상승하면 매매를 익일로 미룬다.

⑤ 최소의 손실 중지는 매수 가격의 한 호가 아래로 한다.

◆ 매도기법(상승 섬꼴반전)

① 주가가 지난 2개월간 최고가로 시작하여 Gap을 형성하여야 한다. 마찬가지로 Gap이 크면 클수록 좋다.

② 주가의 종가가 당일 거래범위의 50%아래에 있어야 한다.

③ 다음날 오늘 저가의 0.125%아래에서 매도한다.

④ 만약 종가가 강하게 하락 붕괴되면 매매는 익일로 미룬다.

⑤ 손실 중지는 매도 가격의 한 호가 위로 한다.

[Day Trading 기법 열한번째]-Boomers- 

저항과 지지 기법(Boomers)

- 우리는 때때로 상승하던 주가가 고점에서 더 이상 상승을 못하고 주춤하는 형태를 보이는 현상을 간혹 보아 왔다. 

그렇다고 주가가 하락하지도 않는다. 

반대로 하락하던 주가가 저점에서 더 이상 하락을 하지 않고 멈추어 있는 것도 마찬가지이다. 

이러한 현상은 대개의 경우 상승시에는 저항대일 경우가 흔하고 하락시에는 지지대일 경우가 흔하다. 

하지만 저항과 지지의 현상은 그리 오래가지 않는다. 

대부분 다시 이전의 추세로 복귀하는 경우가 많은데 새로 추세가 복귀되는 시점에서도 상당 폭의 수익은 

발생이 된다. 이번 장은 이러한 흐름의 주가 형태에서 매매기법을 설명하고자 한다. 

설명의 편의를 위해 3일간의 저항과 지지를 기준으로 한다.

 ◆ 매수 기법

① ADX가 30이상이어야 하고 PDI가 MDI보다 크거나 아니면 RSI값이 75이상이어야 한다.

② 저항 기간중 첫날의 고가가 이후 2-3일간 발생되는 가격보다 크거나 최소한 같아야하고, 

저가는 최저이거나 최소한 같아야 한다.

③ 4일째 되는 날 3일째 고가보다 0.125%위에서 매수한다.

④ 손실중시(Stop-loss)는 3일째 날 저점의 한 호가 아래로 설정한다.

                            

◆ 매도기법

① ADX가 30이상이어야 하고 MDI가 PDI보다 크거나 RSI값이 25이하이어야 한다.

② 지지기간 중 첫날의 저가가 이후 2-3일간 나타나는 저가 보다 낮거나 최소한 같아야하고 고가는 최고이거나 같아야 한다.

③ 4일째 되는 날 3일째 저점보다 0.125%아래에서 매도한다.

④ 손실중지(Stoop loss)는 3일째날 고점의 한 호가 위로 설정한다.

[Day Trading 기법 열두번째]-Sling Shots- 

   최고가와 최저가 그리고 속임수 기법(Sling Shots)

- 앞장에서 우리는 상승돌파(Breakouts)와 하락붕괴(BreakDowns)의 기법을 알아보았다. 

하지만 모든 주가가 설명한데로 상승돌파 후 연속하여 상승하거나 하락붕괴 후 연속하여 하락하기도 하지만 특이하게 

상승돌파 후 속임수로 잠시 하락하거나 하락붕괴 후 속임수로 잠시 상승하는 현상이 나타나기도 한다.

아니면 주가가 상승돌파 현상 후(대개의 경우 1-2일 정도임)바로 하락으로 전환되기도 하고 하락붕괴

 현상 후(마찬가지로 1-2일 정도임)바로 상승으로 전환되기도 한다. 

즉 속임수인 것이다. 주가가 이러한 현상이 나타날 때 다음과 같은 기법을 사용해 보면 위험을 그만큼 줄이고 오히려 많은

수익을 획득할 수도 있다.

 ◆ 매수기법

① 첫째 날 주가는 이전 2개월 중 최고가를 형성한다.

② 둘째 날 주가는 첫째 날 주가 범위중 고점에서 0.125%아래에 마감된다.

③ 셋째 날 혹은 둘째 날 주가가 첫째 날 주가의 고점에 근접하면 첫째 날 고가보다 0.125%위에서 매수한다.

④ 손실중지(Stop loss)는 매수가격의 2호가 아래로 설정한다. (이 경우 2호가의 적용은 속임수의 범위 때문임)

◆ 매도기법

① 첫째 날 주가는 이전 2개월 중 최저가를 형성한다.

② 둘째 날 주가는 첫째 날 주가 범위 중 저점에 0.125%위에 마감한다.

③ 둘째 날 혹은 셋째 날 주가가 첫째 날의 저점에 근접하면 첫째 날 저가보다 0.125% 아래에서 매도한다.

④ 손실중지(Stop loss)는 매도가격의 2호가 위로 설정한다.

[Day Trading 기법 열세번째]- Lizard기법- 

그림자(Shadow)기법( Lizards )

챠트분석을 하다보면(특히 캔들 분석에서)캔들의 형태가 위와 아래로 길다란 그림자(Shadow)가 생기는 경우가 많다. 

특히 장중에 그러한 모습은 투자자로서는 긴장되기가 일쑤인데 이는 순간적인 매수세력이나 매도세력에 의해 발생되는 

것으로 매수자와 매도자간의 마지막 힘겨루기 현상인데 이를 이용한 단기매매는 위험 부담이 거의 없고 수익 또한 크다. 

하지만 이 기법은 데이트레이딩에 국한되어야 하고 시간을 끌면 끌수록 위험이 크므로 데이트레이딩에만 적용토록 권하고 

싶다.

캔들에서 Body부분은 매수자와 매도자의 당일동안 안정된 매매 범위에서 나타나고 Shadow범위는 힘겨루기 

가격 범위에서 흔히 나타난다. 그러면 이러한 힘겨루기 양상의 Shadow가 출현했을 때의 매매 기법에 관해 알아보도록 하자.

 ◆ 매수 기법

① 당일 시가와 종가가 당일 거래범위 중 고가에서 25%이내에 있어야 한다.

② 당일 저가가 이전 10일 중 최저가이어야 한다.

③ 익일 당일 고점 보다 0.125% 위에서 매수한다.

④ 손실중지(Stop loss)는 당일 고점 보다 한 호가 아래에 설정하며 만일 이에 이르지 않을 때 종가에 정리매매 한다.

 ◆ 매도 기법

① 당일 시가와 종가가 당일 거래범위 중 저가의 25%이내 이어야 한다.

② 당일 고가가 이전 10일 중 최고가이어야 한다.

③ 익일 당일 저점 보다 0.125%아래에서 매도한다.

④ 손실 중지(Stop loss)는 당일 저점보다 한 호가 위에서 설정하며 만일 이에 이르지 않을 때 종가에 정리 매매한다.

 [Day Traing 기법 열네번째]- Flat-top Expansion Breakouts 

플랫폼 매매 기법(Flat-top Expansion Breakouts)

- 간혹 여행을 하기 위해서 기차를 타려고 하면 우리는 플랫폼에서 기차를 기다리곤 한다. 

그리고 이 플랫폼을 마지막 기다림으로 기차에 오르는 순간부터 여행은 시작되는 것이다. 

플랫폼 매매기법은 이와 같이 역에서 흔히 볼 수 있는 승강장처럼 주가가 일정기간 수평 즉 횡보기간을 갖은 후 일정시점 

이후 상승과 하락을 시작하는데 이 시점을 포착하는 방법은 다음과 같다. 

먼저 플랫폼이 형성되는 이유를 간단히 보면 주가의 흐름이 평평하다는 얘기는 이시기에 상승이나 하락을 

에너지가 축적되는 것으로 분석을 한다. 

그러므로 이 시기가 벗어나기 시작하면 그 움직임도 클 뿐만 아니라 대단히 오래도록 유지되는 것이 일반적이다.

이번 장에 소개될 기법이 바로 주가가 상승이나 하락하기 직전에 플랫폼을 형성하고 

그리고 등락이 시작될 때 그 시점을 포착하는 기법이다.

◆ 매수 기법(Breakouts)

① 주가가 수일 혹은 수주일간 최고가와 최저가 차이 중 고점에서 15%범위 내에서 유지되어야 한다.

② 당일 고가가 이전 수평기간 중 최고가 이여야 한다.

③ 익일 당일 고가 보다 0.125% 위에서 매수한다.

④ 손실중지(Stop loss)는 당일 고가 보다 한 호가 아래에 설정한다.

◆ 매도 기법(Breakdowns)

① 주가가 수일 혹은 수주일간 최고가와 최저가 차이 중 저점에서15%범위 내에서 유지되어야 한다.

② 당일 저가가 이전 수평기간 중 최저가이어야 한다.

③ 익일 당일 저가보다 0.125% 아래에서 매도한다.

④ 손실중지(Stop loss)는 당일 저가보다 한 호가 위에서 설정을 한다.

[Day Trading 기법 열다섯번째]-one & one기법- 

원 앤 원(one & one)기법

- 원 앤 원 기법이란 앞장에서 설명한 눌림목 기법과 비슷한 개념의 기법인데  눌림목 기법은 급등락을 거듭한 후 2-3일간의

 조정을 이용한 단기매매의 방법이나 이 원 앤 원 기법은 주가가 급등이나 급락 후 바로 다음날 조정을 보이는 듯 하다가 

바로 3일째 되는 날 다시 이전 추세를 지속하는 형태에서의 단기매매 기법이다. 

즉, 2-3일간의 눌림목이나 되돌림을 기다릴 틈 없이 바로 장세 진행에 대한 대응기법이다. 

따라서 숨돌릴 틈 없이 진행되는 형태로 캔들 분석을 보면 하루의 매수나 매도 시간이 주어지는데 이후 추세도 상당폭 

급하게 움직이는 것이 일반적이다.

◆ 매수 기법

① 해당주가가 이전 60일 거래일 중 최고가이어야 하고 최고가 돌파일 거래 범위가 이전 9일간의 거래범위 중 가장 커야 

한다.

② 상승돌파일(최고가)다음날 주가가 조정을 보여야 하며 주가의 조정은 고가가 상승돌파일 보다 낮거나 같고 저가는 

높거나 같아야 한다(Inside Day)

③ Inside Day후 상승돌파일 고점보다 0.125%위에서 매수한다.

④ 손실중지(Stop loss)는 상승돌파일 고점보다 한 호가 아래에 설정한다.

⑤ 만약 매수한 주식 주가의 고가가 종가로 끝날 가능성이 있을 때는 절반 정도는 익일로 매매를 미룬다. 

왜냐하면 종가가 고가일 경우 익일도 강세가 진행될 확률이 높기 때문이다.

◆ 매도 기법

① 해당주가가 이전 60일 거래일 중 최저가이어야 하고 최저가 돌파일 거래 범위가 이전 9일간 거래 범위 중 가장 커야 한다.

② 하락 붕괴일(최저가)다음날 주가가 되돌림을 보여야 하며 주가의 되돌림은 고가가 하락붕괴일 보다 낮거나 같고 저가는 

높거나 같아야 한다(Inside Day)

③ Inside Day후 하락 붕괴일 저점보다 0.125%아래에서 매도한다.

④ 손실중지(Stop loss)는 하락 붕괴일 저점보다 한 호가 위에 설정한다.

⑤ 만약 매도한 주식 주가의 저가가 종가로 끝날 가능성이 있을 때는 절반 정도는 익일로 매매를 연장한다. 

왜냐하면 종가가 저가일 경우 익일도 약세가 진행 될 확률이 높기 때문이다.

[Day Traing 기법 열여섯번째]- V-Pattern기법 

이 기법은 데이트레이딩에 유용한 기법으로 패턴 분석의 V형과 같은 형태인데 주가의 Sell-offs(매도 절정)의 현상이 

나타날 때 순간적인 수익을 획득하고자 사용하는 기법이다. 단 매수기법에만 국한한다.

◆ 매수기법

① 주가가 이전 5일 안에 이전 60일 중 최고가가 형성되어야 한다.

② 주가의 하락이 3-5일 연속적으로 급락해야 한다.

③ 주가가 최저점을 형성한 다음날 주가는 전일 고점 이상으로 상승하여 V패턴 모습을 확인하여야 한다.

④ 익일 전일 고점의 0.125%위에서 매수한다.

⑤ 손실 중지는 전일 고점 한 호가 아래에 설정한다.

⑥ 매수한 주식은 종가에 정리 매매하는 것을 원칙으로 하나 만약 주가가 당일 거래 범위의 고점에서 (0.25% 이상)종가가 

형성될 가능성 있는 경우 정리 매매는 익일 전장안으로 한다.

이상입니다.